Pelunasan Piutang
Menu pelunasan piutang dipergunakan untuk memasukan data-data pelunasan yang di lakukan oleh customer, pelunasannyanya dapat dilakukan secara cicilan atau di lunasi langsung. Semua transaksi pelunasan akan di catat oleh sistem dan jika merupakan cicilan maka akan diakumulasikan sampai dengan piutang tersebut lunas.
.png)
|
-----MENU----- |
KETERANGAN |
|
|
Untuk menambah data master. |
|
|
Untuk mengedit data master. |
|
|
Untuk menghapus data master. |
|
|
Untuk melihat data master. |
|
|
Untuk memperbaharui tampilan atau memuat kembali tampilan yang ada di desktop setelah terjadi suatu perubahan. |
|
|
Untuk menutup program. |
- TAB PELUNASAN
| KOLOM | DESKRIPSI |
| No. DTG |
Klik 2x untuk mengambil nomor daftar tagihan yang telah dibuat |
|
Replace |
Klik untuk menarik data berdasarkan DTG, maka rincian faktur yang akan dilunasi muncul. |
| Tgl DTG |
Muncul otomatis sesuai dengan tanggal daftar tagihan yang ditarik. |
| Referensi |
Diisi nomor referensi jika ada, jika tidak maka kosongkan saja. |
| Kolektor/salesman |
Muncul otomatis sesuai dengan kolektor yang ada di daftar tagihan. |
| No. Setoran |
Klik 2x untuk mengambil kode No.Setoran, sehingga apabila terdapat selisih antara jumlah pelunasan dan jumlah setoran dapat terlihat. |
| No. Pelunasan |
Muncul otomatis setelah pelunasan ini disimpan. |
| Tanggal |
Diisi tanggal dibuatnya pelunasan. |
| Tanggal Lunas | Diisi tanggal dilakukannya pelunasan. |
| Tunai |
Diisi nominal pelunasan yang dilakukan secara tunai. |
| Kode Buku Bank |
Input No. Buku Bank jika pelunasan melalui transfer, namun Buku Bank ini harus diinput dahulu di Master Buku Bank pada Modul Kasir. |
| Transfer |
Diisi nominal pelunasan yang dilakukan dengan cara transfer, namun sebelumnya harus memasukkan No. Buku Bank dengan mendaftarkannya ke Master Buku Bank di Modul Kasir. |
| Discount | Diisi nominal diskon jika ada |
| No. Retur |
Input nomor retur, maka akan muncul nominal pada kolom Retur. |
| Giro ID |
Input No. Giro apabila pelunasannya melalui Giro, namun sebelumnya No. Giro ini harus didaftarkan pada Master Buku Giro di Modul Kasir. |
| Giro Rp |
Akan muncul otomatis nominal giro, namun nominal tsb bisa diedit sesuai dengan kebutuhan pelunasan piutang dengan syarat jumlah pelunasan < nominal giro |
| No. Nota Kredit |
Diisi Nota Kredit yang telah dibuat pada menu Nota Kredit, fungsinya untuk mengurangi jumlah piutang customer atas biaya yang ia keluarkan terkait dengan pembelian untuk diklaim ke distributor. |
| Jml Nota Kredit | Muncul otomatis sesuai nominal pada Nota Kredit |
| Selisih Lebih |
Akan muncul nominal apabila jumlah pelunasan > dari jumlah Piutang. |
| Biaya |
Akan muncul apabila jumlah biaya pada Tab Biaya diinput, biasanya biaya ini berupa biaya tambahan yang dikeluarkan customer mengenai penjualan barang untuk diklaim ke distributor sebagai pemotong piutang. |
| Sisa Bayar | Akan muncul apabila jumlah pelunasan < jumlah piutang |
- TAB BIAYA
| KOLOM | DESKRIPSI |
| Kode Biaya | Klik 2x untuk mengambil kode biaya. |
| Jumlah | Diisi jumlah biaya yang dikeluarkan. |
Cara menginput data :
- Buka Modul Piutang>> Pelunasan Piutang,
- Maka muncul jendela Pelunasan Piutang, klik Tombol New untuk menambah data sehingga muncul form Nota Kredit. Input data seperti gambar dibawah ini.
- Klik Save untuk menyimpan, Cancel untuk membatalkan, atau Print untuk mencetak sekaligus menyimpan.
Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data :
- Lakukan langkah 1 diatas
- Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan.
- Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan.
- Klik View untuk menampilkan data.