CDS
- Master
- Kelompok Barang
- Sub Kelompok
- Berat
- Rasa
- Merek
- Sub Merek
- Jenis Barang
- Group Barang
- Group Divisi
- Divisi
- Barang
- Cek Harga dan Stock
- No Urut Barang
- Barcode Barang
- Kelompok HPP
- Kelompok Promo
- Data Regional
- Cabang
- Gudang
- Pallet
- Zona Gudang
- Lain-Lain
- Kendaraan Angkut
- Kode Produksi
- Periode
- Biaya
- Refusal
- Ekspedisi
- Target
- Jalur Pengiriman
- Jenis Pengiriman
- Rekapn Jalur Pengiriman
- Jalur Penagihan
- Alasan Toko
- Data Principal
- Relasi
- Group Sales
- Salesman
- Term Salesman
- Group Customer
- Calon Customer
- Customer
- Term Customer
- Harga Customer Up
- Harga Khusus Customer
- Supplier
- Karyawan
- Management Distribusi
- Ganti Salesman
- Hari Kunjungan
- Barcode Customer
- No. Rekening
- Pembelian
- Discount Pembelian
- Purchase Request
- Purchase Order
- Jadwal Pengiriman PO
- Bukti Penerimaan Barang
- Nota Pembelian
- Pembelian free goods
- Retur Pembelian
- Hutang
- Penjualan
- Sales Order
- Faktur TO
- Faktur Batal
- Faktur Tolakan
- Surat Penarikan Barang
- Faktur Kontan
- Retur Penjualan
- Retur Penjualan Intern
- Orderan Form Standart
- Set Harga Jual 1- 20
- Set Harga Jual 1
- Faktur Pajak Gabungan Nota
- Faktur Pajak Gabungan Group Customer
- Ubah Nomor Urut Faktur Pajak
- Tanda Terima Faktur Pajak
- Alokasi no. Seri Pajak
- Kwitansi
- Galon
- Riwayat Pembelian Customer
- Budget Pengambilan Toko
- Budget Pengambilan Sales
- Pengajuan
- Tukar Guling
- Distributor Claim Voucer
- Piutang
- Data Hutang
- Nota Kredit
- Daftar Tagihan
- Pelunasan Piutang
- Pelunasan Piutang Potong Retur
- Pelunasan Piutang Transfer-Cs
- P. Piutang Transfer -Group CS
- Piutang Transfer- Bank Sementara
- Pelunasan Piutang Dana Titipan
- Pelunasan Kontan
- Pelunasan Pembulatan
- Kontra Bon
- Perubahan Status Piutang
- Pemeliharaan Kontra Bon
- Pengalihan Piutang
- Setoran Dari Supir
- Setoran Dari Sales
- Nota Kredit
- Inventory
- Pengajuan Transfer Antar Gudang
- Transfer Antar Gudang
- Pusat Kirim ke Cabang
- Pusat Terima dari Cabang
- Cabang Terima dari Pusat
- Cabang Retur ke Pusat
- Stok Opname Fisik
- Penyesuaian Stock
- Adjusment Stock
- Pemusnahan BS
- Pengeluaran Barang Promosi
- Cek Persediaan Barang
- Container
- Tanda Terima Faktur Supir
- Hasil Pengiriman -Pengembalian Supir
- Packing list - Faktur
- Tanda Terima Gudang
- Kanvas
- Gudang Kanvas
- SJL Kanvas
- Pembatalan SJL Kanvas
- Penambahan Stock Kanvas
- penurunan Stock Kanvas
- Mutasi Kanvas
- Penjualan Kanvas
- Kasir
- Buku Bank dan Kas
- Buku Giro Masukkan
- Buku Giro Keluaran
- Setoran Giro Ke Bank
- Kliring / Pencairan Giro
- Alokasi Sisa Giro
- Giro Tolak
- Setoran Sales
- Bank Masuk
- Bank Keluar
- Kas Masuk
- Kas Keluar
- Validasi Kasir AR- Supir
- Validasi Kasir Tunai- Supir
- Validasi Kasir AR- Sales
- Validasi Kasir Tunai- Sales
- Rekap Setoran Kasir
- Terima Kas Kecil Dari Pusat
- Terima Bank Sementara
- Terima Bank Sementara Customer
- Terima Bank Sementara Group Customer
- Tanda Terima Bank Titipan
- Posting
- Utility
- Setup Company
- Closing Transaksi
- Export Report To Excel, PDF, dll
- Kegiatan User
- User Online
- Group User
- User
- Historis Validasi
- Setting
- Data Awal
- Closing Piutang Salesman
- Closing Piutang Supir
- Closing Pengiriman
- Closing Kanvas
- Closing Kasir
- Closing Harian
- Analisa
- Analisa PR
- Limit Omset
- Limit Lunas
- Laporan Pretsasi Kerja Salesman
- Omset Sales Triwulan
- Mentoring Sales By Month
- Monitoring Sales By Day
- Barang Tidak Ada Omset
- Monitoring Sales Dashboard
- Monitoring Pembelian
- Monitoring Pembelian Free
- Monitoring Tolakan
- Monitoring Faktur
- Monitoring Packinglist
- Monitoring Retur Pembelian
- Monitoring Retur Penjualan
- Monitoring Pengembalian Van
- Monitoring Penurunan Van
- Monitoring Adjustment
- Produktifitas Sales
- Produktifitas Sales- Supplier
- PR- FOB
- Dashboard TTFS
- Dashboard Daftar Tagihan
- Dashboard Harian
- Dashboard Team
- Aktifitas Promo
- Diskon Nota
- Promo Group by Qty Disc %
- Promo Group by Qty Disc Nominal
- Promo Group by Nominal Disc %
- Promo Group by Nominal Disc Rp
- Promosi Hadiah
- Promosi Hadiah Gabungan
- Modul Galaxy Care
- Galaxy Mobile
- Closing
- SFA
Buku Giro Keluaran
Buku Giro Keluaran ini menampung semua giro-giro yang digunakan untuk pembayaran terhadap suatu transaksi, salah satunya adalah untuk membayar hutang ke supplier.
.png)
TAB ID
.png)
| KOLOM | KETERANGAN |
| No. Giro/ Cek |
Diisi nomor giro/cek yang tercantum pada masing-masing bukti transaksi. |
| Jatuh Tempo |
Diisi tanggal jatuh tempo giro/cek tersebut. |
| Jumlah (Rp) | Diisi jumlah giro (Rp). |
| Bank |
Klik 2x untuk mengambil kode bank, namun sebelumnya kode bank tersebut harus didaftarkan di Master Buku Bank. |
| Utk Suppl | Klik 2x untuk mengambil kode supplier. |
| Atas Nama |
Diisi atas nama buku bank supplier (default sesuai dengan nama Supplier). |
| No. Rekening | Diisi nomor rekening buku bank supplier. |
| Cabang | Klik 2x untuk mengambil kode cabang. |
| Divisi | Klik 2x untuk mengambil kode divisi. |
TAB TRACK
| KOLOM | KETERANGAN |
| Tgl Terima | Diisi tanggal diterimanya cek/giro dari bank. |
| Sales | Diisi nama sales supplier. |
| Keterangan | Diisi keterangan lain jika ada. |
TAB LUNAS
| KOLOM | KETERANGAN |
| Tgl Cair Giro | Muncul otomatis apabila giro sudah dicairkan. |
| Jml Terima | Muncul sesuai dengan jumlah (Rp) giro pada Tab ID |
| Sisa Giro |
Otomatis terkalkulasi apabila giro ini sudah digunakan untuk transaksi maka nilai sisa akan berkurang. |
KODE PERKIRAAN
Hutang Giro : Klik 2x untuk mengambil kode perkiraan yang menampung nilai giro, kolom ini harus diisi karena terkait dengan jurnal. Jika kolom ini tidak diisi bisa terjadi kode perkiraan kosong pada jurnal transaksi yang menggunakan giro ini dan menyebabkan neraca tidak seimbang.
Cara menambah data :
- Buka Modul Kasir >> Buku Giro Keluaran.
- Maka muncul jendela Buku Giro Keluaran
- Klik Tombol New untuk menambah data sehingga muncul form Buku giro Keluaran..
- Klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan
Cara mengubah, menghapus dan menampilkan data :
- Lakukan langkah 1 diatas
- Klik Edit untuk mengubah data, setelah selesai klik Save untuk menyimpan atau Cancel untuk membatalkan.
- Klik Delete untuk menghapus data, maka akan muncul pemberitahuan. Pilih Yes untuk melanjutkan menghapus data atau No untuk membatalkan.
- Klik View untuk menampilkan data.
Note :
- Buku Giro Keluaran tidak boleh diedit/ dihapus apabila sudah ditarik ke Pembayaran Hutang karena menyebabkan kekacauan data. Solusinya adalah, hapus dahulu Pembayaran Hutang kemudian baru bisa melakukan edit/ hapus Buku Giro Keluaran.
- Buku Giro dibagi menjadi 4 warna :
- Hitam : Giro Baru
- Merah : Giro yang belum dicairkan
- Biru : Giro yang sudah dicairkan
- Hijau : Giro Tolak